| MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META11 | - 20,35% | - | - 45,96% | - 77,57% | - 77,57% | - 63,85% | - 75,05% |
| CF Digital Culture Index | - 20,08% | - | - 45,62% | - 77,32% | - 77,32% | - 62,47% | - 74,30% |
Lançado em: 05/31/2022
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
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A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 5.456.744,39 | 12,04 | 12,07 | 553,99 | 0,2786 |
| 12/30/2025 | 5.456.744,39 | 12,04 | 12,07 | 553,99 | 0,2786 |
| 12/29/2025 | 5.557.311,43 | 12,26 | 12,15 | 564,11 | -0,8835 |
| 12/28/2025 | 5.449.149,83 | 12,02 | 12,40 | 552,61 | 3,1638 |
| 12/27/2025 | 5.449.149,83 | 12,02 | 12,40 | 552,61 | 3,1638 |
| 12/26/2025 | 5.449.149,83 | 12,02 | 12,40 | 552,61 | 3,1638 |
| 12/25/2025 | 5.433.074,13 | 11,98 | 12,60 | 550,44 | 5,1379 |
| 12/24/2025 | 5.433.074,13 | 11,98 | 12,60 | 550,44 | 5,1379 |
| 12/23/2025 | 5.433.074,13 | 11,98 | 12,60 | 550,44 | 5,1379 |
| 12/22/2025 | 5.743.625,15 | 12,67 | 12,69 | 582,25 | 0,1636 |
| 12/21/2025 | 5.631.170,70 | 12,42 | 12,22 | 570,34 | -1,6199 |
| 12/20/2025 | 5.631.170,70 | 12,42 | 12,22 | 570,34 | -1,6199 |
| 12/19/2025 | 5.631.170,70 | 12,42 | 12,22 | 570,34 | -1,6199 |
| 12/18/2025 | 5.471.045,00 | 12,07 | 11,36 | 553,70 | -5,8668 |
| 12/17/2025 | 5.198.274,54 | 12,58 | 12,92 | 577,36 | 2,7359 |
| 12/16/2025 | 5.426.766,01 | 13,13 | 13,01 | 603,12 | -0,9042 |
| 12/15/2025 | 5.367.735,97 | 12,99 | 13,40 | 596,29 | 3,1888 |
| 12/14/2025 | 5.820.970,88 | 14,08 | 14,48 | 647,32 | 2,8234 |
| 12/13/2025 | 5.820.970,88 | 14,08 | 14,48 | 647,32 | 2,8234 |
| 12/12/2025 | 5.820.970,88 | 14,08 | 14,48 | 647,32 | 2,8234 |
| 12/11/2025 | 5.831.939,43 | 14,46 | 14,90 | 664,75 | 3,0520 |
| 12/10/2025 | 6.239.310,95 | 15,47 | 15,26 | 711,76 | -1,3491 |
| 12/09/2025 | 6.396.573,80 | 15,86 | 15,12 | 729,88 | -4,6573 |
| 12/08/2025 | 6.011.317,06 | 14,90 | 15,09 | 684,94 | 1,2518 |
| 12/07/2025 | 5.833.909,61 | 14,46 | 15,00 | 663,93 | 3,7086 |
| 12/06/2025 | 5.833.909,61 | 14,46 | 15,00 | 663,93 | 3,7086 |
| 12/05/2025 | 5.833.909,61 | 14,46 | 15,00 | 663,93 | 3,7086 |
| 12/04/2025 | 6.086.063,90 | 15,09 | 14,59 | 693,32 | -3,3055 |
| 12/03/2025 | 6.148.886,52 | 15,24 | 14,79 | 700,53 | -2,9814 |
| 12/02/2025 | 6.124.693,56 | 15,18 | 14,70 | 697,58 | -3,1909 |