Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoHASH11
ISINBRHASHCTF018
Data da Cota2026-10-01
Data da Cesta2026-10-02
Número de cotas por lote de integralização20.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 34.791,40
Total de Cotas em Negociação49.602.514
Valor da CotaR$ 58,26
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 62,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 1.165.208,60
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 1.240.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
20 hours ago (2026-10-02)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
NCIQ NCIQ | Código: NCIQ NCIQ | Quantidade: 10367 10367 | Preço de Abertura ($): 112.38572535750372 112.38572535750372 | Valor de Abertura ($): 1165102.8147812411 1165102.8147812411 | Participação na Cesta (%): 100.0 100.0 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 105.78241875912182 105.78241875912182 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 105.78241875912182 105.78241875912182 | Participação na Cesta (%): 0.0 0.0 |
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