Hashdex Nasdaq Crypto Index FI

HASH11

Exposição global ao mercado de criptoativos.
Este produto beneficia-se do
  Staking
Exposição ao Nasdaq Crypto Index (NCI)
ETF

O HASH11 acompanha o Nasdaq Crypto Index, oferecendo uma exposição diversificada aos criptoativos.

O HASH11 é um fundo de índice listado na B3 que replica o Nasdaq Crypto Index (NCI), índice que busca refletir globalmente o movimento do mercado de criptoativos, oferecendo exposição diversificada, custódia segura, liquidez e simplicidade para portfólios de todos os tamanhos. Acesse a documentação para consultar o regulamento e os fatores de risco do produto.
Objetivo

Busca retornos de investimentos que correspondam amplamente ao desempenho em Reais (R$), antes das taxas e despesas, do NCI.

Política de Investimento

Para atingir seu objetivo, o fundo investirá pelo menos 95% de seus ativos em ações do fundo de índice alvo, o Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF, ou em posições longas de futuros, a fim de refletir de forma geral o desempenho do NCI.

Público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral que aceitam os riscos inerentes ao investimento e buscam retorno condizente com o objetivo do fundo. Caso o investimento no fundo seja realizado por investidor não residente, o investidor não residente deverá avaliar a adequação da aquisição de cotas do fundo à legislação aplicável em sua jurisdição.

Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
HASH11
+ 13,23%
+ 44,35%
+ 159,48%
+ 65,84%
+ 146,35%
+ 53,01%
+ 9,71%
Nasdaq Crypto Index
+ 13,29%
+ 44,50%
+ 161,20%
+ 66,30%
+ 150,31%
+ 58,23%
+ 15,28%

Lançado em: 22/04/2021

Patrimônio Líquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, dos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Carteira

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Nome Peso (%) Preço 24h (%) Vl. de Mercado
Bitcoin - BTC BTC 70,54 $ 67.250,923
+ 3,20
$ 1.321.896.718.410,601
Ethereum - ETH ETH 27,27 $ 3.575,068
+ 1,98
$ 429.292.264.501,272
Chainlink - LINK LINK 0,64 $ 18,316
+ 2,36
$ 10.753.264.348,765
Arbitrum - ARB ARB 0,44 $ 1,676
- 2,62
$ 2.432.166.200
Litecoin - LTC LTC 0,39 $ 83,661
+ 0,43
$ 6.217.552.096,557
Uniswap - UNI UNI 0,30 $ 12,092
+ 2,12
$ 9.114.395.784,031
Polkadot - DOT DOT 0,26 $ 9,813
+ 2,91
$ 13.167.682.629,127
Stellar - XLM XLM 0,16 $ 0,129
+ 0,86
$ 3.701.796.055,445

Atualizado em 18/03/2024

HASH11 replica o Nasdaq Crypto Index (NCI).

Este produto oferece exposição ao mercado cripto, com custódia segura, liquidez e simplicidade para carteiras de todos os portes.

Para ser elegível ao Nasdaq Crypto Index
os criptoativos devem seguir os seguintes critérios:

Negociado em pelo menos 2 corretoras de cripto qualificadas

Negociado em pelo menos 2 corretoras de cripto qualificadas

Qualquer ativo cripto inserido no NCI deve ter mercados negociáveis ativos listados em ao menos três corretoras, a partir do rebalanceamento anterior do índice.

Detalhes do produto

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Rebalanceamento do Índice Trimestralmente
Taxação De maneira geral, há a incidência de alíquota de 15% de Imposto de Renda (IR) sobre o ganho de capital. Mais informações sobre a tributação podem ser encontradas na aba “Taxas e Tributação” deste site.
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Benchmark NCI
Taxa de administração 0,3% a.a.
Moeda R$
Ticker HASH11
Código ISIN da cota BRHASHCTF018
CNPJ 38.314.708/0001-90
Patrimônio Líquido R$ 2.765.907.493,41
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Administrador Banco Genial SA
Custodiante Banco Genial S.A.
Gestor Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Formador de mercado Headlands Technology LLC
Como investir

HASH11 está disponível na bolsa brasileira B3 e nas principais plataformas de investimento.

Você pode entrar em contato conosco em caso de dúvidas.
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Logo Banco Daycoval
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Sobre o produto

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As cotas do ETF podem ser adquiridas via qualquer home broker com acesso à B3, com o ticker HASH11.

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De maneira simplificada, o investidor comprará cotas do HASH11, que é constituído no Brasil e regulado pela Instrução 359/02, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo, por sua vez, investirá em cotas do Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF, fundo constituído nas Ilhas Cayman e listado na Bermuda Stock Exchange (BSX). Essa estrutura (ETF brasileiro que adquire cotas de ETF estrangeiro) é utilizada por diversos ETFs disponíveis na B3.

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A Taxa de Administração do HASH11 é de 0,3% ao ano (a taxa de administração máxima, incluindo o fundo de índice alvo, é de 1,3% ao ano). Além da taxa de administração paga pelo HASH11 ao administrador, existem outras taxas e despesas assumidas pelo HASH11, tais como impostos, contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, entre outras. Para conhecer a relação completa e encargos prevista, consulte o Regulamento do HASH11, na seção Encargos.

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O HASH11 pode receber investimentos de investidores em geral (ou seja, não está limitado a investidores qualificados ou profissionais). Especificamente, o HASH11 será acessível por qualquer pessoa física ou jurídica que: (i) esteja legalmente habilitada a adquirir cotas do HASH11; (ii) aceite todos os riscos inerentes ao investimento no Fundo; e (iii) busque retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do HASH11.

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O HASH11 oferece a investidores em geral exposição próxima de 100% à carteira teórica de criptoativos definida pelo Nasdaq Crypto Index. Os demais fundos da Hashdex apresentam diferentes graus de exposição a cripto, de acordo com critérios de investimento no exterior estabelecidos pela CVM para diferentes tipos de investidores. Além disso, a compra e venda de cotas é feita no ambiente da B3, via home broker, como se fosse uma ação. Isso permite exposição ou saída imediata ao ativo a preços de mercado (se houver liquidez), sem os prazos normais de cotização e resgate aplicáveis aos demais fundos.

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A CVM já possuía interpretações sobre investimentos em Criptoativos por fundos regidos pela Instrução 555/14, consolidada nos Ofícios Circulares n. 1/2018/CVM/SIN e 11/2018, que permitia tal investimento de forma indireta, desde que observadas determinadas condições. Com a aprovação do HASH11, essa possibilidade foi aplicada também a um fundo de índice, regido pela Instrução CVM 359/02.

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Sim. Diferentemente de fundos fechados, os ETFs podem continuar a emitir cotas indefinidamente, desde que haja liquidez de seus ativos subjacentes. Por buscar replicar o NCI, o tamanho máximo do HASH11 é definido pela liquidez do universo de ativos digitais elegíveis para compor o NCI. Havendo demanda de investidores e liquidez em tal mercado, o HASH11 pode continuar a crescer após a primeira emissão de cotas.

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O investidor está sujeito aos riscos inerentes ao mercado de Criptoativos, dentre outros. Para uma lista exaustiva dos riscos, vide os Fatores de Risco do fundo, na aba “Documentos” deste site.

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De maneira geral, 15% de IR sobre o ganho de capital para alienação de cotas no mercado secundário. Não há IOF e come-cotas. O imposto de renda deve ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte ao da operação via DARF. Mais informações sobre a tributação podem ser encontradas na aba “Taxas e Tributação” deste site.

Sobre ETFs

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ETF (Exchange Traded Fund) é um fundo de investimentos cujas cotas são listadas para negociação numa bolsa de valores. No Brasil, eles são chamados também de Fundos de Índice e suas cotas são negociadas na B3. ETF buscam replicar a performance de um índice por meio da aquisição de uma cesta de ativos que compõem o índice de referência.

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O investimento em um ETF se dá: (i) no mercado primário, por meio da emissão de novas cotas por solicitação dos chamados “agentes autorizados” (bancos ou corretoras credenciados para tanto); ou (ii) no mercado secundário, pela compra de cotas negociadas na B3, permitindo que o investidor compre ou venda cotas a qualquer momento (se houver liquidez), via seu home broker.

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As cotas de um ETF são negociadas de maneira similar às ações, com sua cotação variando segundo o valor dos ativos subjacentes e a oferta e demanda na B3. Uma característica específica dos ETFs é o chamado mecanismo de arbitragem: (i) quando o valor da cota do ETF na B3 excede o valor patrimonial da cota (ou seja, quando houver ágio), o agente autorizado pode solicitar a criação de novas cotas para vendê-las no mercado secundário, reduzindo o ágio. Da mesma forma, quando a cotação de um ETF for inferior a seu valor de patrimônio líquido (ou seja, quando houver deságio), o agente autorizado poderá adquirir cotas do fundo na B3 e solicitar seu resgate, reduzindo o deságio.

Sobre o fundo master e o índice

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O HNCI ETF é um fundo constituído e organizado de acordo com as leis das Ilhas Cayman que oferece aos investidores exposição ao mercado de criptoativos. O HNCI ETF visa replicar o Nasdaq Crypto Index (“NCI”), índice desenvolvido pela Hashdex em parceria com o Nasdaq para representar de maneira geral o mercado de Criptoativos. Ao buscar refletir um índice que foi projetado para representar dinamicamente o mercado de Criptoativos, o fundo é capaz de oferecer uma exposição diversificada a um setor em rápido desenvolvimento.

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O Nasdaq Crypto Index (NCI) é um índice co-desenvolvido pela Nasdaq e pela Hashdex para representar o mercado geral de criptoativos, acompanhando sua evolução. Por isso, a composição do NCI é ajustada dinamicamente por meio de ajustes periódicos de seus constituintes e de sua ponderação ao longo do tempo, de forma neutra e passiva. Os ativos que compõem o NCI são definidos trimestralmente a partir de critérios objetivos de segurança, liquidez e representatividade de mercado e o peso de cada ativo no índice é ponderado por valor de mercado e atualizado continuamente. Os produtos de investimento que replicam o NCI proporcionam aos investidores exposição ampla ao mercado de criptoativos e à tecnologia Blockchain em dólares.

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Atualmente os ativos que compõem o índice são Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Polkadot, Chainlink, Stellar, Uniswap e Ethereum Classic. O NCI é rebalanceado trimestralmente (em março, junho, setembro e dezembro) e novos constituintes podem se tornar elegíveis a cada balanceamento, assim como constituintes que estão atualmente no índice podem sair e/ou ganhar ou perder relevância.

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A Nasdaq é a administradora do NCI (Nasdaq Crypto Index), o índice que o HASH11 busca refletir. A Nasdaq co-desenvolveu esse índice em parceria com a Hashdex. A Hashdex não participa da administração do índice.

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